Инф. о результатах деятельности и об использовании имущества за 2017 г
Отчет о финансовых результатах деятельности
План ФХД на 2018 г
Собственные доходы учреждения
Субсидии на выполнение мун.задания
Субсидии на иные цели
Годовой баланс ф. 730 на 01.01.2018 г.
Отчет о движении денежных средств учреждения ф. 723 на 01.01.2018 г.
Отчет о рез деят 2017 год
Отчет о результатах деятельности учреждения ф. 721 на 01.01.2018 г
Отчет о результатах исполнения муниц.задания за 2017 г.
Отчет об исполнеии Плана ФХД по 2на 01.01.2018 г
Отчет об исполнении Плана ФХД по 4 на 01.01.2018 г
Отчет об исполнении Плана ФХД по 5 на 01.01.2018 г.
Отчет об обязательствах учреждения по 2 на 01.01.2018 г.
Отчет об обязательствах учреждения по 4 на 01.01.2018 г.
Отчет об обязательствах учреждения по 5 на 01.01.2018 г
Сведения о движ нефин активов по 4 за 2017 г.
Сведения о движ.нефин активов учреждения за 2017 г.
Сведения о движении нефин.активов за 2017 г по 5.
Сведения об изменени остатков валюты баланса на 01.01.2018 г.
Сведения об изменениях остатков валюты баланса по 4 на 01.01.2018 г.
Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели за 2017 г.
Сведения об остатках денежных средств учреждения по 2 на 01.01.2018 г.
Сведения об остатках денежных средств учреждения по 4 на 01.01.2018 г.
Сведения об остатках денежных средств учреждения по 5 на 01.01.2018 г.
Сведения по кредит задолж учреждения по 4 на 01.01.2018 г
Сведения по кредит задолж учреждения по 5 на 01.01.2018 г
Сведения по кредит.задолж учреждения на 01.01.2018 г.
Сведенияоб изменениях остатков валюты баланса по 5 на 01.01.2018 г.
Справка по заключению счетов ф.710 на 01.01.2018 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год

 

 

 

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Администрация муниципального образования «Шарлыкский район»

Адрес фактического местонахождения  бюджетного (автономного) учреждения

461450 Оренбургская область Шарлыкский район с. Шарлык ул. Советская, дом 27а

по ОКАТО 53256846001
Единица измерения: руб. по ОКЕИ 383

 

I Сведения о деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения

 

1.1. Цели деятельности муниципального автономного учреждения:

Муниципальное автономное учреждение создается с целью оказания населению муниципальных  услуг по дополнительному образованию детей  в сфере физической культуры и спорта.

1.2. Виды деятельности муниципального автономного учреждения:

Муниципальное автономное учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями деятельности, определенными федеральными законами и Уставом, путем выполнения работ, оказания услуг в сфере, указанной в пункте 1.2. Устава.

Основная цель деятельности муниципального автономного учреждения направлена на удовлетворение потребностей  учащихся и населения Шарлыкского  района в сфере физической культуры и спорта.

Направление деятельности муниципального автономного учреждения — осуществление предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере физической культуры и спорта.

Для достижения цели, указанной в пункте 2.1. Устава, муниципальное автономное учреждение осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации порядке следующие цели деятельности:

реализация права граждан Российской Федерации на занятия физической культурой и спортом;

развитие физических качеств;

пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни;

достижение спортивных результатов;

Для достижения указанных целей муниципальное автономное учреждение осуществляет следующие виды деятельности:

  • организует набор для занятий по различным видам спорта;
  • осуществляет учебно-тренировочный процесс по различным видам спорта;
  • организует спортивно-массовые мероприятия;
  • организует и проводит соревнования различных уровней;
  • представляет интересы Шарлыкского района на соревнованиях различных уровней;
  • выполняет в установленном порядке заказы учреждений, предприятий и организаций на проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;
  • осуществляет педагогическую и иную практику студентов высших и средне-специальных учебных заведений;
  • организует работу с постоянным составом занимающихся и населением в течение всего календарного года. В каникулярное время муниципальное автономное учреждение может открывать в установленном законом порядке лагеря для проведения учебно-тренировочных сборов, создавать различные объединения с постоянными и переменными количественными составами в лагерях (загородных или с дневным пребыванием), на своей базе, а также по месту жительства детей;
  • организует методическую работу, направленную на совершенствование образовательного процесса, программ, форм и методов деятельности объединений, мастерства педагогических работников. С этой целью в учреждении создается методический совет;
  • оказывает помощь педагогическим коллективам других образовательных учреждений в реализации дополнительных образовательных программ, организации досуговой и внеурочной деятельности, а также детским и юношеским общественным объединениям и организациям по договору с ним;
  • осуществляет реализацию дополнительных образовательных программ на базах других учреждений, предприятий, организаций на основании договоров;
  • составляет расписание занятий отделений по видам спорта, по представлению педагогических работников с целью установления благоприятного режима труда и отдыха, соответствующего возрастным особенностям занимающихся, установленным санитарно — гигиеническим нормам, пожеланиям родителей и в соответствии с организационно-техническими возможностями учреждения;
  • может, при наличии обученных специалистов, осуществлять работу с детьми-инвалидами по индивидуальным программам, в том числе по месту жительства;
  • осуществляет медицинский контроль во время тренировочных занятий, проведения соревнований;
  • осуществляет иные виды деятельности, не противоречащие законодательству Российской Федерации для достижения цели, указанной в пункте 2.1. Устава.

 

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

  • Аренда спортивного зала и стадиона для проведения спортивно-массовых мероприятий помещений;
  • Аренда и прокат имущества, инвентаря, оборудования, прокат инвентаря и оборудования для проведения спортивных мероприятий
  • Розничная торговля безалкогольными напитками;
  • Услуги в сфере туристического досуга;
  • Прочая деятельность по охране здоровья;
  • Розничная торговля спортивным товаром;
  • Полиграфическая деятельность и предоставление услуг в этой области;
  • Розничная торговля мороженным и замороженными десертами;
  • Деятельность пассажирского транспорта;
  • Открытие бильярдного клуба;
  • Деятельность по организации отдыха и развлечений (спортивные праздники и мероприятия)
  • Открытие фитнес центров, фито баров и спорт баров;
  • Открытие парикмахерской;
  • Услуги плавательного бассейна;

 

II Показатели финансового состояния муниципального бюджетного (автономного) учреждения на «_01_» января 2017 г.

Наименование показателя Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего: 92 389 544,25
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего: 87 589 164,14
в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления 92 389 544,25
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности 46 500,00
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 88 734 519,28
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего: 4 810 380,11
в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 3 095 175,27
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 2 004 080,71
II. Финансовые активы, всего:
из них:
2.1. Денежные средства муниципального бюджетного (автономного) учреждения, всего:
в том числе:
2.1.1. Денежные средства муниципального бюджетного (автономного) учреждения на лицевых счетах (счетах)
2.2. Иные финансовые инструменты
2.3. Дебиторская задолженность по расходам
2.3.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных из местного бюджета, всего:
в том числе:
2.3.1.1. по выданным авансам на услуги связи
2.3.1.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.3.1.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.3.1.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.3.1.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.3.1.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.3.1.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.3.1.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.3.1.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.3.1.10. по выданным авансам на прочие расходы
2.3.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:
2.3.2.1. по выданным авансам на услуги связи
2.3.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.3.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.3.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.3.2.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.3.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.3.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.3.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.3.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.3.2.10. по выданным авансам на прочие расходы
2.3.3. Прочая дебиторская задолженность по расходам
2.4. Дебиторская задолженность по доходам
Справочно: Нефинансовые и финансовые активы (строка 410 формы 0503730)
III. Обязательства, всего:
из них:
3.1. Долговые обязательства
3.2. Просроченная кредиторская задолженность
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств, полученных из местного бюджета, всего:
в том числе:
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.2. по оплате услуг связи
3.3.3. по оплате транспортных услуг
3.3.4. по оплате коммунальных услуг
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.3.6. по оплате прочих услуг
3.3.7. по приобретению основных средств
3.3.8. по приобретению нематериальных активов
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов
3.3.10. по приобретению материальных запасов
3.3.11. по оплате прочих расходов
3.3.12. по платежам в бюджет
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего: 76 974,97
в том числе:
3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.4.2. по оплате услуг связи
3.4.3. по оплате транспортных услуг
3.4.4. по оплате коммунальных услуг
3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.4.6. по оплате прочих услуг 1000,00
3.4.7. по приобретению основных средств 10 000,00
3.4.8. по приобретению нематериальных активов
3.4.9. по приобретению непроизведенных активов
3.4.10. по приобретению материальных запасов 65 974,97
3.4.11. по оплате прочих расходов
3.4.12. по платежам в бюджет
3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами

 

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного (автономного) учреждения на 01 января 2017 г.

Наименование показателя Код строки Код по бюджетной классификации Российской Федерации Объем финансового обеспечения, руб.
всего в том числе:
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации субсидии на осуществление капитальных вложений поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
всего из них гранты
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Поступления от доходов, всего: 100 X 9 875 000,00 8 556 500,00 668 500,00 650 000,00
в том числе: X X X X
доходы от собственности 110 120 0,00 0,00
X X X X
доходы от оказания услуг, работ 120 130 9 206 500,00 8 556 500,00 X X 650 000,00
Услуга №1

Реализация дополнительных общеразвивающих программ в области физической культуры и спорта

8 261 060,00 8 261 060,00 X X
Услуга № 2

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта

295 440,00 295 440,00 X X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия 130 X X X X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций 140 X X X X
иные субсидии, предоставленные из бюджета 150 180 668 500,00 X 668 500,00 X X
прочие доходы 160 180 X X X
доходы от операций с активами 180 X X X X X
Выплаты по расходам, всего: 200 X  9 875 000,00 8 556 500,00 668 500,00 650 000,00
в том числе на выплаты персоналу, всего: 210 110 6 808 500,00 6 789 500,00 17000,00 2000,00
из них: 211
фонд оплаты труда 111 5147850,00 5 135 850,00 12000,00
начисления на выплаты по оплате труда 119 1 653 650,00 1 653 650,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 112 7000,00 5000,00 2 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего: 220 300
из них:
иные выплаты населению 321
360
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего: 230 850
из них:
уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851
уплата прочих налогов и сборов 852
уплата иных платежей 853
Безвозмездные перечисления организациям 240 853
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) 250
из них:
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: 260 240 3066500,00 1 767000,00 651500,00 648 000,00
из них:
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 241
услуги связи 244 65000,00 52000,00 13000,00
транспортные услуги 244
коммунальные услуги 244 1425000,00 1425000,00
арендная плата за пользование имуществом 244
работы, услуги по содержанию имущества 244 182600,00 82600,00 100000,00
243
прочие работы, услуги 244 316400,00 129400,00 62000,00 125 000,00
Прочие расходы 244 401 000,00 256000,00 145 000,00
увеличение стоимости основных средств 243
244
увеличение стоимости нематериальных активов 244
увеличение стоимости материальных запасов 243
244 676 500,00 78000,00 333500,00 265 000,00
Поступление финансовых активов, всего: 300 X
из них:
увеличение остатков средств 310
прочие поступления 320
Выбытие финансовых активов, всего: 400
из них:
уменьшение остатков средств 410
прочие выбытия 420
Остаток средств на начало года 500 X
Остаток средств на конец года 600 X

 

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального бюджетного (автономного) учреждения на «_01» ___01___ 2017 г.

Наименование показателя Код строки Год начала закупки Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.
всего на закупки в том числе:
в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
на 2017 г. на 2018 г. на 2019 г. на 2017 г. на 2018 г. на 2019 г. на 2017 г. на 2018 г. на 2019 г.
очередной финансовый год 1-ый год планового периода 2-ой год планового периода очередной финансовый год 1-ый год планового периода 2-ой год планового периода очередной финансовый год 1-ый год планового периода 2-ой год планового периода
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего: 0001 X 1876080,00 2063688,00 2270056,80 1876080,00 2063688,00 2270056,80
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года 1001 X 952280,00 1047508,00 1152258,80 952280,00 1047508,00 1152258,80
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки 2001 923800,00 1016180,00 1117798,00 923800,00 1016180,00 1117798,00

 

 

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Приложение N 2

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности

бюджетных и автономных учреждений муниципального образования Шарлыкский район

 

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

  1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов_________________111____________________________

Источник финансового обеспечения __________бюджет__________________

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п Должность, группа должностей Установленная численность, единиц Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % Районный коэффициент Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x количество отработанных месяцев)
всего в том числе:
по должностному окладу по выплатам компенсационного характера по выплатам стимулирующего характера
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Директор 1 20949,82 4422,93 435,00 15363,2 0 728,69 209498,20
2 Главный бухгалтер 1 15036,3 3949,87 505,0 9913,20 0 668,23 172917,45
3 Бухгалтер-экономист 1 17396,58 4092,53 403,00 12226,72 0 674,33 200060,67
4 Заместитель директора по с/с (ДЮСШ) 1 9487,50 7500,00 0 862,50 0 1125,00 109002,75
5 Заместитель директора по с/с (ФОК) 1 8625,00 7500,00 0 0 0 1125,00 99187,50
6 Заместитель директора по МР 1 22877,24 4778,88 470,00 16841,03 0 787,33 246213,9
7 Заведующий ФОК 1 16696,16 4778,88 470,00 10659,94 0 787,33 192005,84
8 Главный инженер 1 12404,42 4778,88 470,00 6368,21 0 787,33 142650,83
9 Секретарь 0,5 4312,50 7500,00 0 0 0 1125,00 49593,75
10 Дежурный администратор 2,0 9832,50 7500,00 0 1207,50 0 1125,00 196650,00
11 Водитель 1 12307,41 4341,62 0 7314,55 0 651,24 141535,21
12 Ремонтировщик 1,5 8625,00 7500,00 0 0 0 1125,0 148781,25
13 Сторож 3 8625,00 7500,00 0 0 0 1125,00 297562,50
14 Уборщица служебных помещений (ДЮСШ) 2 8625,00 7500,00 0 0 0 1125,00 198375,00
15 Уборщица служебных помещений (ФОК) 4 8719,88 7500,00 0 94,88 0 1125,00 348795,20
16 Химик-лаборант 1,5 9308,17 3101,35 305,00 5390,87 0 510,95 139622,55
17 Слесарь химводоочистки 4 9660,00 7500,00 0 1035,00 0 1125,00 386400,00
18 Медицинский работник 2 8629,76 4422,95 435,00 3043,12 0 728,69 172595,20
19 Тренер-преподаватель по шахматам 0,88 5169,86 4092,53 403,00 0 0 674,33 51698,60
20 Тренер-преподаватель по шахматам 0,45 8179,07 4778,88 470,00 2142,85 0 787,33 36805,81
21 Спортсмен-инструктор по шахматам 0,88 4830,65 2822,05 278,00 1265,6 0 465,01 42509,81
22 Тренер-преподаватель по волейболу 1,88 5169,86 4092,53 403,00 0 0 674,33 111772,37
23 Тренер-преподаватель по футболу 4,15 7588,39 5134,83 505,00 1102,6 0 845,97 362155,91
24 Тренер-преподаватель по футболу 3,9 6760,56 4778,88 470,00 724,34 0 787,33 303211,12
25 Тренер-преподаватель по легкой атлетике 2,37 9890,85 5134,83 505,0 3405,05 0 845,97 269575,12
26 Тренер-преподаватель по волейболу 0,75 10231,38 4778,88 470,00 4195,16 0 787,33 88245,65
27 Тренер-преподаватель по футболу 0,75 5829,72 3406,20 335,00 1527,34 0 561,18 50281,34
28 Тренер-преподаватель по хоккею 0,9 4830,65 2822,05 278,00 1265,6 0 465,01 26085,51
29 Тренер-преподаватель по плаванию 1,54 5377,98 3406,20 335,00 1075,59 0 561,18 82820,89
30 Тренер-преподаватель по плаванию 0,33 8090,83 4092,53 403,00 2920,97 0 674,33 26699,74
31 Тренер-преподаватель по плаванию 1,87 8349,32 4092,53 403,00 3179,46 0 674,33 156132,28
32 Спортсмен-инструктор по плаванию 0,85 7569,87 4422,93 435,00 1983,25 0 728,69 64343,90
33 Спортсмен-инструктор по настольному теннису 0,5 4812,83 2822,05 278,00 1247,77 0 465,01 24064,15
Итого: x x x x x x 5147850,00

 

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки  112

N п/п Наименование расходов Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. Количество работников, чел. Количество дней Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1 2 3 4 5 6
1 Суточные 100 2 3 600,00
2 Найм жил. помещения 800 4 2 6400,00
Итого: x x x 7000,00

 

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

N п/п Наименование расходов Численность работников, получающих пособие Количество выплат в год на одного работника Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1 2 3 4 5 6
Итого: x x x

 

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фондсоциального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования  119

N п/п Наименование государственного внебюджетного фонда Размер базы для начисления страховых взносов, руб. Сумма взноса, руб.
1 2 3 4
1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего x
1.1. в том числе:

по ставке 22,0%

 

5135850,00

 

1232510,30

1.2. по ставке 10,0%
1.3. с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков
2 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего x
2.1. в том числе:

обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%

5135850,00 148939,65
2.2. с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%
2.3. обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% 5135850,00 10271,70
2.4. обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>
2.5. обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>
3 Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) 5135850,00 261928,35
Итого: x 1653650,00

———————————<*>   Указываются   страховые  тарифы,  дифференцированные  по  классам профессионального  риска,  установленные  Федеральным законом от 22 декабря2005   г.    N  179-ФЗ  «О  страховых  тарифах  на  обязательное социальное страхование  от  несчастных  случаев  на  производстве  и  профессиональных заболеваний  на  2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации,2005, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

 

  1. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов ____________________________112________________________

Источник финансового обеспечения __________________________________________

N п/п Наименование показателя Размер одной выплаты, руб. Количество выплат в год Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1 2 3 4 5
1
Итого: x x

 

  1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов,сборов и иных платежей

Код видов расходов _________________________852___________________________

Источник финансового обеспечения __________________________________________

N п/п Наименование расходов Налоговая база, руб. Ставка налога, % Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1 2 3 4 5
1
2
Итого: x

 

  1. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов ________________________________________________________

Источник финансового обеспечения __________________________________________

N п/п Наименование показателя Размер одной выплаты, руб. Количество выплат в год Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1 2 3 4 5
Итого: x x

 

  1. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов ________________________________________________________

Источник финансового обеспечения __________________________________________

N п/п Наименование показателя Размер одной выплаты, руб. Количество выплат в год Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1 2 3 4 5
1 Проведение спортивно-массовых мероприятий (питание, наградной материал, награждение, командировочные расходы спортсменов) 12 33416,66 401000,00
Итого: x x 401000,00

 

  1. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов ______________________244______________________________

Источник финансового обеспечения ______Бюджет______________________________

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п Наименование расходов Количество номеров Количество платежей в год Стоимость за единицу, руб. Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1 2 3 4 5 6
1 Абонентская плата за номер 2 12 1528,33 36680,00
2 Услуги интернет-провайдеров 2 12 1335,9 28320,00
Итого: x x x 65000,00

 

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п Наименование расходов Количество услуг перевозки Цена услуги перевозки, руб. Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1 2 3 4 5
Итого:

 

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п Наименование показателя Размер потребления ресурсов Тариф (с учетом НДС), руб. Индексация, % Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1 2 4 5 6 6
1 Теплоснабжение 130,5 5490 1,1 788100,00
2 Электроснабжение 93671,00 5,66 1,1 583200,00
3 Холодное водоснабжение 960,00 25,02 1,04 24990,51
4 Водоотведение 867,00 31,84 1,04 28709,49
Итого: x X x 1 425 000,00

 

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п Наименование показателя Количество Ставка арендной платы Стоимость с учетом НДС, руб.
1 2 4 5 6
Итого: x x x

 

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 244

N п/п Наименование расходов Объект Количество работ (услуг) Стоимость работ (услуг), руб.
1 2 3 4 5
1 Вывоз мусора ДЮСШ ул. Советская 27а 14 4480,00
2 Техобслуживание котлов, газового оборудования котельной бассейна с. Шарлык ул. Родимцева 2/2 12 116736,03
3 Техобслуживание автомобиля Газель 12 5400,00
4 Дератизация помещений Здание ДЮСШ, ФОК 12 24000,00
5 Бак.хим анализ воды чаши бассейна ФОК «Жемчужина» ул. Родимцев ад.2/2 9 31983,97
Итого: x x 182600,00

 

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 243

N п/п Наименование расходов Объект Количество работ (услуг) Стоимость работ (услуг), руб.
1 2 3 4 5
1

 

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п Наименование расходов Количество договоров Стоимость услуги, руб.
1 2 3 4
1 Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств в том числе:
1.1 автомобиль Шкода Октавия  гос.номер Х963ВУ 1 4450,00
1.2 автомобиль Газель гос.номер Т292РХ 1 3640,00
2 Кассовое обслуживание р/счета банка 1 20000,00
3 Аттестация рабочих мест (бассейн) 1 15000,00
4 Страхование здоровья и жизни детей на спорт.соревнованиях 1 40000,00
5 Организационный взносы на спорт.мероприятия 1 40000,00
6 Услуги по изготовлению квитанций 1 4000,00
7 Услуги по проживанию спортсменов 1 70000,00
8 Медицинский осмотр сотрудников спортивной школы 1 50000,00
9 Услуги по заправке огнетушителей 1 35000,00
10 Услуги по повышению квалификации 1 34310,00
Итого: x 316400,00

 

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

N п/п Наименование расходов Количество Средняя стоимость, руб. Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1 2 3 4
1 Приобретение материальных запасов в т.ч:
1.1 горюче-смазочные материалы, л 6040 35,6 215000,00
1.2 канцтовары 100 400,00 40000,0
1.3 прочие материальные запасы 497 500,00 248500,00
1.4 Спортивная форма, спорт.инвентарь 12 14417,00 173000,00
Итого: x 676500,00

 

 

План финансово-хозяйственной деятельности на январь-декабрь 2015 года