Финансово-хозяйственная деятельность организации
План финансово-хозяйственной деятельности на_2024 год
План финансово-хозяйственной деятельности на_2023 год
План финансово-хозяйственной деятельности на 2022г.
Учетная политика по бухучету на 2020г.
Учетная политика по налогооблажению на 2020г.
________________________________________________________________
Инф. о результатах деятельности и об использовании имущества за 2017 г
Отчет о финансовых результатах деятельности
План ФХД на 2018 г
Собственные доходы учреждения
Субсидии на выполнение мун.задания
Субсидии на иные цели
Годовой баланс ф. 730 на 01.01.2018 г.
Отчет о движении денежных средств учреждения ф. 723 на 01.01.2018 г.
Отчет о рез деят 2017 год
Отчет о результатах деятельности учреждения ф. 721 на 01.01.2018 г
Отчет о результатах исполнения муниц.задания за 2017 г.
Отчет об исполнеии Плана ФХД по 2на 01.01.2018 г
Отчет об исполнении Плана ФХД по 4 на 01.01.2018 г
Отчет об исполнении Плана ФХД по 5 на 01.01.2018 г.
Отчет об обязательствах учреждения по 2 на 01.01.2018 г.
Отчет об обязательствах учреждения по 4 на 01.01.2018 г.
Отчет об обязательствах учреждения по 5 на 01.01.2018 г
Сведения о движ нефин активов по 4 за 2017 г.
Сведения о движ.нефин активов учреждения за 2017 г.
Сведения о движении нефин.активов за 2017 г по 5.
Сведения об изменени остатков валюты баланса на 01.01.2018 г.
Сведения об изменениях остатков валюты баланса по 4 на 01.01.2018 г.
Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели за 2017 г.
Сведения об остатках денежных средств учреждения по 2 на 01.01.2018 г.
Сведения об остатках денежных средств учреждения по 4 на 01.01.2018 г.
Сведения об остатках денежных средств учреждения по 5 на 01.01.2018 г.
Сведения по кредит задолж учреждения по 4 на 01.01.2018 г
Сведения по кредит задолж учреждения по 5 на 01.01.2018 г
Сведения по кредит.задолж учреждения на 01.01.2018 г.
Сведенияоб изменениях остатков валюты баланса по 5 на 01.01.2018 г.
Справка по заключению счетов ф.710 на 01.01.2018 г.
План финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год
| Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Администрация муниципального образования «Шарлыкский район» | |||
| Адрес фактического местонахождения бюджетного (автономного) учреждения
461450 Оренбургская область Шарлыкский район с. Шарлык ул. Советская, дом 27а |
по ОКАТО | 53256846001 | |
| Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 383 | |
I Сведения о деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения
1.1. Цели деятельности муниципального автономного учреждения:
Муниципальное автономное учреждение создается с целью оказания населению муниципальных услуг по дополнительному образованию детей в сфере физической культуры и спорта.
1.2. Виды деятельности муниципального автономного учреждения:
Муниципальное автономное учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями деятельности, определенными федеральными законами и Уставом, путем выполнения работ, оказания услуг в сфере, указанной в пункте 1.2. Устава.
Основная цель деятельности муниципального автономного учреждения направлена на удовлетворение потребностей учащихся и населения Шарлыкского района в сфере физической культуры и спорта.
Направление деятельности муниципального автономного учреждения — осуществление предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере физической культуры и спорта.
Для достижения цели, указанной в пункте 2.1. Устава, муниципальное автономное учреждение осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации порядке следующие цели деятельности:
реализация права граждан Российской Федерации на занятия физической культурой и спортом;
развитие физических качеств;
пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни;
достижение спортивных результатов;
Для достижения указанных целей муниципальное автономное учреждение осуществляет следующие виды деятельности:
- организует набор для занятий по различным видам спорта;
- осуществляет учебно-тренировочный процесс по различным видам спорта;
- организует спортивно-массовые мероприятия;
- организует и проводит соревнования различных уровней;
- представляет интересы Шарлыкского района на соревнованиях различных уровней;
- выполняет в установленном порядке заказы учреждений, предприятий и организаций на проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;
- осуществляет педагогическую и иную практику студентов высших и средне-специальных учебных заведений;
- организует работу с постоянным составом занимающихся и населением в течение всего календарного года. В каникулярное время муниципальное автономное учреждение может открывать в установленном законом порядке лагеря для проведения учебно-тренировочных сборов, создавать различные объединения с постоянными и переменными количественными составами в лагерях (загородных или с дневным пребыванием), на своей базе, а также по месту жительства детей;
- организует методическую работу, направленную на совершенствование образовательного процесса, программ, форм и методов деятельности объединений, мастерства педагогических работников. С этой целью в учреждении создается методический совет;
- оказывает помощь педагогическим коллективам других образовательных учреждений в реализации дополнительных образовательных программ, организации досуговой и внеурочной деятельности, а также детским и юношеским общественным объединениям и организациям по договору с ним;
- осуществляет реализацию дополнительных образовательных программ на базах других учреждений, предприятий, организаций на основании договоров;
- составляет расписание занятий отделений по видам спорта, по представлению педагогических работников с целью установления благоприятного режима труда и отдыха, соответствующего возрастным особенностям занимающихся, установленным санитарно — гигиеническим нормам, пожеланиям родителей и в соответствии с организационно-техническими возможностями учреждения;
- может, при наличии обученных специалистов, осуществлять работу с детьми-инвалидами по индивидуальным программам, в том числе по месту жительства;
- осуществляет медицинский контроль во время тренировочных занятий, проведения соревнований;
- осуществляет иные виды деятельности, не противоречащие законодательству Российской Федерации для достижения цели, указанной в пункте 2.1. Устава.
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
- Аренда спортивного зала и стадиона для проведения спортивно-массовых мероприятий помещений;
- Аренда и прокат имущества, инвентаря, оборудования, прокат инвентаря и оборудования для проведения спортивных мероприятий
- Розничная торговля безалкогольными напитками;
- Услуги в сфере туристического досуга;
- Прочая деятельность по охране здоровья;
- Розничная торговля спортивным товаром;
- Полиграфическая деятельность и предоставление услуг в этой области;
- Розничная торговля мороженным и замороженными десертами;
- Деятельность пассажирского транспорта;
- Открытие бильярдного клуба;
- Деятельность по организации отдыха и развлечений (спортивные праздники и мероприятия)
- Открытие фитнес центров, фито баров и спорт баров;
- Открытие парикмахерской;
- Услуги плавательного бассейна;
II Показатели финансового состояния муниципального бюджетного (автономного) учреждения на «_01_» января 2017 г.
| Наименование показателя | Сумма, руб. |
| I. Нефинансовые активы, всего: | 92 389 544,25 |
| из них: | |
| 1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего: | 87 589 164,14 |
| в том числе: | |
| 1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления | 92 389 544,25 |
| 1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств | |
| 1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности | 46 500,00 |
| 1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества | 88 734 519,28 |
| 1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего: | 4 810 380,11 |
| в том числе: | |
| 1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 3 095 175,27 |
| 1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | 2 004 080,71 |
| II. Финансовые активы, всего: | |
| из них: | |
| 2.1. Денежные средства муниципального бюджетного (автономного) учреждения, всего: | |
| в том числе: | |
| 2.1.1. Денежные средства муниципального бюджетного (автономного) учреждения на лицевых счетах (счетах) | |
| 2.2. Иные финансовые инструменты | |
| 2.3. Дебиторская задолженность по расходам | |
| 2.3.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных из местного бюджета, всего: | |
| в том числе: | |
| 2.3.1.1. по выданным авансам на услуги связи | |
| 2.3.1.2. по выданным авансам на транспортные услуги | |
| 2.3.1.3. по выданным авансам на коммунальные услуги | |
| 2.3.1.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | |
| 2.3.1.5. по выданным авансам на прочие услуги | |
| 2.3.1.6. по выданным авансам на приобретение основных средств | |
| 2.3.1.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | |
| 2.3.1.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов | |
| 2.3.1.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов | |
| 2.3.1.10. по выданным авансам на прочие расходы | |
| 2.3.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, всего: | |
| в том числе: | |
| 2.3.2.1. по выданным авансам на услуги связи | |
| 2.3.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги | |
| 2.3.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги | |
| 2.3.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | |
| 2.3.2.5. по выданным авансам на прочие услуги | |
| 2.3.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств | |
| 2.3.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | |
| 2.3.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов | |
| 2.3.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов | |
| 2.3.2.10. по выданным авансам на прочие расходы | |
| 2.3.3. Прочая дебиторская задолженность по расходам | |
| 2.4. Дебиторская задолженность по доходам | |
| Справочно: Нефинансовые и финансовые активы (строка 410 формы 0503730) | |
| III. Обязательства, всего: | |
| из них: | |
| 3.1. Долговые обязательства | |
| 3.2. Просроченная кредиторская задолженность | |
| 3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств, полученных из местного бюджета, всего: | |
| в том числе: | |
| 3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда | |
| 3.3.2. по оплате услуг связи | |
| 3.3.3. по оплате транспортных услуг | |
| 3.3.4. по оплате коммунальных услуг | |
| 3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества | |
| 3.3.6. по оплате прочих услуг | |
| 3.3.7. по приобретению основных средств | |
| 3.3.8. по приобретению нематериальных активов | |
| 3.3.9. по приобретению непроизведенных активов | |
| 3.3.10. по приобретению материальных запасов | |
| 3.3.11. по оплате прочих расходов | |
| 3.3.12. по платежам в бюджет | |
| 3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами | |
| 3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего: | 76 974,97 |
| в том числе: | |
| 3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда | |
| 3.4.2. по оплате услуг связи | |
| 3.4.3. по оплате транспортных услуг | |
| 3.4.4. по оплате коммунальных услуг | |
| 3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества | |
| 3.4.6. по оплате прочих услуг | 1000,00 |
| 3.4.7. по приобретению основных средств | 10 000,00 |
| 3.4.8. по приобретению нематериальных активов | |
| 3.4.9. по приобретению непроизведенных активов | |
| 3.4.10. по приобретению материальных запасов | 65 974,97 |
| 3.4.11. по оплате прочих расходов | |
| 3.4.12. по платежам в бюджет | |
| 3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами |
III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного (автономного) учреждения на 01 января 2017 г.
| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, руб. | |||||
| всего | в том числе: | |||||||
| субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | субсидии на осуществление капитальных вложений | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |||||
| всего | из них гранты | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | 9 875 000,00 | 8 556 500,00 | 668 500,00 | 650 000,00 | ||
| в том числе: | X | X | X | X | ||||
| доходы от собственности | 110 | 120 | 0,00 | 0,00 | ||||
| X | X | X | X | |||||
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 9 206 500,00 | 8 556 500,00 | X | X | 650 000,00 | |
| Услуга №1
Реализация дополнительных общеразвивающих программ в области физической культуры и спорта |
8 261 060,00 | 8 261 060,00 | X | X | ||||
| Услуга № 2
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта |
295 440,00 | 295 440,00 | X | X | ||||
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | X | X | X | X | |||
| безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 | X | X | X | X | |||
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | 180 | 668 500,00 | X | 668 500,00 | X | X | |
| прочие доходы | 160 | 180 | X | X | X | |||
| доходы от операций с активами | 180 | X | X | X | X | X | ||
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | X | 9 875 000,00 | 8 556 500,00 | 668 500,00 | 650 000,00 | ||
| в том числе на выплаты персоналу, всего: | 210 | 110 | 6 808 500,00 | 6 789 500,00 | 17000,00 | 2000,00 | ||
| из них: | 211 | |||||||
| фонд оплаты труда | 111 | 5147850,00 | 5 135 850,00 | 12000,00 | ||||
| начисления на выплаты по оплате труда | 119 | 1 653 650,00 | 1 653 650,00 | |||||
| иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 112 | 7000,00 | 5000,00 | 2 000,00 | ||||
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего: | 220 | 300 | ||||||
| из них: | ||||||||
| иные выплаты населению | 321 | |||||||
| 360 | ||||||||
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего: | 230 | 850 | ||||||
| из них: | ||||||||
| уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 851 | |||||||
| уплата прочих налогов и сборов | 852 | |||||||
| уплата иных платежей | 853 | |||||||
| Безвозмездные перечисления организациям | 240 | 853 | ||||||
| Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | |||||||
| из них: | ||||||||
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: | 260 | 240 | 3066500,00 | 1 767000,00 | 651500,00 | 648 000,00 | ||
| из них: | ||||||||
| научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 241 | |||||||
| услуги связи | 244 | 65000,00 | 52000,00 | 13000,00 | ||||
| транспортные услуги | 244 | |||||||
| коммунальные услуги | 244 | 1425000,00 | 1425000,00 | |||||
| арендная плата за пользование имуществом | 244 | |||||||
| работы, услуги по содержанию имущества | 244 | 182600,00 | 82600,00 | 100000,00 | ||||
| 243 | ||||||||
| прочие работы, услуги | 244 | 316400,00 | 129400,00 | 62000,00 | 125 000,00 | |||
| Прочие расходы | 244 | 401 000,00 | 256000,00 | 145 000,00 | ||||
| увеличение стоимости основных средств | 243 | |||||||
| 244 | ||||||||
| увеличение стоимости нематериальных активов | 244 | |||||||
| увеличение стоимости материальных запасов | 243 | |||||||
| 244 | 676 500,00 | 78000,00 | 333500,00 | 265 000,00 | ||||
| Поступление финансовых активов, всего: | 300 | X | ||||||
| из них: | ||||||||
| увеличение остатков средств | 310 | |||||||
| прочие поступления | 320 | |||||||
| Выбытие финансовых активов, всего: | 400 | |||||||
| из них: | ||||||||
| уменьшение остатков средств | 410 | |||||||
| прочие выбытия | 420 | |||||||
| Остаток средств на начало года | 500 | X | ||||||
| Остаток средств на конец года | 600 | X | ||||||
IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального бюджетного (автономного) учреждения на «_01» ___01___ 2017 г.
| Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. | ||||||||
| всего на закупки | в том числе: | ||||||||||
| в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» | ||||||||||
| на 2017 г. | на 2018 г. | на 2019 г. | на 2017 г. | на 2018 г. | на 2019 г. | на 2017 г. | на 2018 г. | на 2019 г. | |||
| очередной финансовый год | 1-ый год планового периода | 2-ой год планового периода | очередной финансовый год | 1-ый год планового периода | 2-ой год планового периода | очередной финансовый год | 1-ый год планового периода | 2-ой год планового периода | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего: | 0001 | X | 1876080,00 | 2063688,00 | 2270056,80 | 1876080,00 | 2063688,00 | 2270056,80 | |||
| в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года | 1001 | X | 952280,00 | 1047508,00 | 1152258,80 | 952280,00 | 1047508,00 | 1152258,80 | |||
| на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки | 2001 | 923800,00 | 1016180,00 | 1117798,00 | 923800,00 | 1016180,00 | 1117798,00 | ||||
Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Приложение N 2
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности
бюджетных и автономных учреждений муниципального образования Шарлыкский район
Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
- Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов_________________111____________________________
Источник финансового обеспечения __________бюджет__________________
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
| N п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x количество отработанных месяцев) | |||
| всего | в том числе: | ||||||||
| по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Директор | 1 | 20949,82 | 4422,93 | 435,00 | 15363,2 | 0 | 728,69 | 209498,20 |
| 2 | Главный бухгалтер | 1 | 15036,3 | 3949,87 | 505,0 | 9913,20 | 0 | 668,23 | 172917,45 |
| 3 | Бухгалтер-экономист | 1 | 17396,58 | 4092,53 | 403,00 | 12226,72 | 0 | 674,33 | 200060,67 |
| 4 | Заместитель директора по с/с (ДЮСШ) | 1 | 9487,50 | 7500,00 | 0 | 862,50 | 0 | 1125,00 | 109002,75 |
| 5 | Заместитель директора по с/с (ФОК) | 1 | 8625,00 | 7500,00 | 0 | 0 | 0 | 1125,00 | 99187,50 |
| 6 | Заместитель директора по МР | 1 | 22877,24 | 4778,88 | 470,00 | 16841,03 | 0 | 787,33 | 246213,9 |
| 7 | Заведующий ФОК | 1 | 16696,16 | 4778,88 | 470,00 | 10659,94 | 0 | 787,33 | 192005,84 |
| 8 | Главный инженер | 1 | 12404,42 | 4778,88 | 470,00 | 6368,21 | 0 | 787,33 | 142650,83 |
| 9 | Секретарь | 0,5 | 4312,50 | 7500,00 | 0 | 0 | 0 | 1125,00 | 49593,75 |
| 10 | Дежурный администратор | 2,0 | 9832,50 | 7500,00 | 0 | 1207,50 | 0 | 1125,00 | 196650,00 |
| 11 | Водитель | 1 | 12307,41 | 4341,62 | 0 | 7314,55 | 0 | 651,24 | 141535,21 |
| 12 | Ремонтировщик | 1,5 | 8625,00 | 7500,00 | 0 | 0 | 0 | 1125,0 | 148781,25 |
| 13 | Сторож | 3 | 8625,00 | 7500,00 | 0 | 0 | 0 | 1125,00 | 297562,50 |
| 14 | Уборщица служебных помещений (ДЮСШ) | 2 | 8625,00 | 7500,00 | 0 | 0 | 0 | 1125,00 | 198375,00 |
| 15 | Уборщица служебных помещений (ФОК) | 4 | 8719,88 | 7500,00 | 0 | 94,88 | 0 | 1125,00 | 348795,20 |
| 16 | Химик-лаборант | 1,5 | 9308,17 | 3101,35 | 305,00 | 5390,87 | 0 | 510,95 | 139622,55 |
| 17 | Слесарь химводоочистки | 4 | 9660,00 | 7500,00 | 0 | 1035,00 | 0 | 1125,00 | 386400,00 |
| 18 | Медицинский работник | 2 | 8629,76 | 4422,95 | 435,00 | 3043,12 | 0 | 728,69 | 172595,20 |
| 19 | Тренер-преподаватель по шахматам | 0,88 | 5169,86 | 4092,53 | 403,00 | 0 | 0 | 674,33 | 51698,60 |
| 20 | Тренер-преподаватель по шахматам | 0,45 | 8179,07 | 4778,88 | 470,00 | 2142,85 | 0 | 787,33 | 36805,81 |
| 21 | Спортсмен-инструктор по шахматам | 0,88 | 4830,65 | 2822,05 | 278,00 | 1265,6 | 0 | 465,01 | 42509,81 |
| 22 | Тренер-преподаватель по волейболу | 1,88 | 5169,86 | 4092,53 | 403,00 | 0 | 0 | 674,33 | 111772,37 |
| 23 | Тренер-преподаватель по футболу | 4,15 | 7588,39 | 5134,83 | 505,00 | 1102,6 | 0 | 845,97 | 362155,91 |
| 24 | Тренер-преподаватель по футболу | 3,9 | 6760,56 | 4778,88 | 470,00 | 724,34 | 0 | 787,33 | 303211,12 |
| 25 | Тренер-преподаватель по легкой атлетике | 2,37 | 9890,85 | 5134,83 | 505,0 | 3405,05 | 0 | 845,97 | 269575,12 |
| 26 | Тренер-преподаватель по волейболу | 0,75 | 10231,38 | 4778,88 | 470,00 | 4195,16 | 0 | 787,33 | 88245,65 |
| 27 | Тренер-преподаватель по футболу | 0,75 | 5829,72 | 3406,20 | 335,00 | 1527,34 | 0 | 561,18 | 50281,34 |
| 28 | Тренер-преподаватель по хоккею | 0,9 | 4830,65 | 2822,05 | 278,00 | 1265,6 | 0 | 465,01 | 26085,51 |
| 29 | Тренер-преподаватель по плаванию | 1,54 | 5377,98 | 3406,20 | 335,00 | 1075,59 | 0 | 561,18 | 82820,89 |
| 30 | Тренер-преподаватель по плаванию | 0,33 | 8090,83 | 4092,53 | 403,00 | 2920,97 | 0 | 674,33 | 26699,74 |
| 31 | Тренер-преподаватель по плаванию | 1,87 | 8349,32 | 4092,53 | 403,00 | 3179,46 | 0 | 674,33 | 156132,28 |
| 32 | Спортсмен-инструктор по плаванию | 0,85 | 7569,87 | 4422,93 | 435,00 | 1983,25 | 0 | 728,69 | 64343,90 |
| 33 | Спортсмен-инструктор по настольному теннису | 0,5 | 4812,83 | 2822,05 | 278,00 | 1247,77 | 0 | 465,01 | 24064,15 |
| Итого: | x | x | x | x | x | x | 5147850,00 | ||
1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки 112
| N п/п | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Суточные | 100 | 2 | 3 | 600,00 |
| 2 | Найм жил. помещения | 800 | 4 | 2 | 6400,00 |
| Итого: | x | x | x | 7000,00 |
1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком
| N п/п | Наименование расходов | Численность работников, получающих пособие | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Итого: | x | x | x |
1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фондсоциального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 119
| N п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | x | |
| 1.1. | в том числе:
по ставке 22,0% |
5135850,00 | 1232510,30 |
| 1.2. | по ставке 10,0% | ||
| 1.3. | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков | ||
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | x | |
| 2.1. | в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% |
5135850,00 | 148939,65 |
| 2.2. | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0% | ||
| 2.3. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 5135850,00 | 10271,70 |
| 2.4. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*> | ||
| 2.5. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*> | ||
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 5135850,00 | 261928,35 |
| Итого: | x | 1653650,00 |
———————————<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря2005 г. N 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации,2005, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).
- Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов ____________________________112________________________
Источник финансового обеспечения __________________________________________
| N п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ||||
| Итого: | x | x |
- Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов,сборов и иных платежей
Код видов расходов _________________________852___________________________
Источник финансового обеспечения __________________________________________
| N п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| Итого: | x |
- Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов ________________________________________________________
Источник финансового обеспечения __________________________________________
| N п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Итого: | x | x |
- Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов ________________________________________________________
Источник финансового обеспечения __________________________________________
| N п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Проведение спортивно-массовых мероприятий (питание, наградной материал, награждение, командировочные расходы спортсменов) | 12 | 33416,66 | 401000,00 |
| Итого: | x | x | 401000,00 |
- Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов ______________________244______________________________
Источник финансового обеспечения ______Бюджет______________________________
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
| N п/п | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Абонентская плата за номер | 2 | 12 | 1528,33 | 36680,00 |
| 2 | Услуги интернет-провайдеров | 2 | 12 | 1335,9 | 28320,00 |
| Итого: | x | x | x | 65000,00 |
6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
| N п/п | Наименование расходов | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Итого: |
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
| N п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| 1 | Теплоснабжение | 130,5 | 5490 | 1,1 | 788100,00 |
| 2 | Электроснабжение | 93671,00 | 5,66 | 1,1 | 583200,00 |
| 3 | Холодное водоснабжение | 960,00 | 25,02 | 1,04 | 24990,51 |
| 4 | Водоотведение | 867,00 | 31,84 | 1,04 | 28709,49 |
| Итого: | x | X | x | 1 425 000,00 |
6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
| N п/п | Наименование показателя | Количество | Ставка арендной платы | Стоимость с учетом НДС, руб. |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| Итого: | x | x | x |
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 244
| N п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Вывоз мусора | ДЮСШ ул. Советская 27а | 14 | 4480,00 |
| 2 | Техобслуживание котлов, газового оборудования котельной бассейна | с. Шарлык ул. Родимцева 2/2 | 12 | 116736,03 |
| 3 | Техобслуживание автомобиля | Газель | 12 | 5400,00 |
| 4 | Дератизация помещений | Здание ДЮСШ, ФОК | 12 | 24000,00 |
| 5 | Бак.хим анализ воды чаши бассейна | ФОК «Жемчужина» ул. Родимцев ад.2/2 | 9 | 31983,97 |
| Итого: | x | x | 182600,00 |
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 243
| N п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
| N п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств в том числе: | ||
| 1.1 | автомобиль Шкода Октавия гос.номер Х963ВУ | 1 | 4450,00 |
| 1.2 | автомобиль Газель гос.номер Т292РХ | 1 | 3640,00 |
| 2 | Кассовое обслуживание р/счета банка | 1 | 20000,00 |
| 3 | Аттестация рабочих мест (бассейн) | 1 | 15000,00 |
| 4 | Страхование здоровья и жизни детей на спорт.соревнованиях | 1 | 40000,00 |
| 5 | Организационный взносы на спорт.мероприятия | 1 | 40000,00 |
| 6 | Услуги по изготовлению квитанций | 1 | 4000,00 |
| 7 | Услуги по проживанию спортсменов | 1 | 70000,00 |
| 8 | Медицинский осмотр сотрудников спортивной школы | 1 | 50000,00 |
| 9 | Услуги по заправке огнетушителей | 1 | 35000,00 |
| 10 | Услуги по повышению квалификации | 1 | 34310,00 |
| Итого: | x | 316400,00 |
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
| N п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | Приобретение материальных запасов в т.ч: | |||
| 1.1 | горюче-смазочные материалы, л | 6040 | 35,6 | 215000,00 |
| 1.2 | канцтовары | 100 | 400,00 | 40000,0 |
| 1.3 | прочие материальные запасы | 497 | 500,00 | 248500,00 |
| 1.4 | Спортивная форма, спорт.инвентарь | 12 | 14417,00 | 173000,00 |
| Итого: | x | 676500,00 |
План финансово-хозяйственной деятельности на январь-декабрь 2015 года
Поддержка
Решаем вместе
Есть предложения по организации учебного процесса или знаете, как сделать школу лучше?